支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は526百万円となり、前連結会計年度末に比べ134百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が83百万円減少、その他が35百万円減少したこと等によるものです。固定負債は19百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万円減少しました。
この結果、負債合計は546百万円となり、前連結会計年度末に比べ141百万円減少しました。

2020/07/29 13:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引金融機関等の株式であり、満期保有目的の債券については、余資運用管理規程に基づき、一定の格付け以上のものを投資対象とし、信用リスクの軽減を図っています。なお、株式については、市場価格の変動リスクに晒されているため、定期的に時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
これらは、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次での資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

2020/07/29 13:33