有価証券報告書-第45期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,726 | 55,523 |
| 減価償却費 | 84,087 | 99,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 363 | △14,927 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,366 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,365 | △419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,015 | △9,133 |
| 支払利息 | 516 | 394 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,696 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,330 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,706 | △48,269 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,191 | △52,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,303 | 101,644 |
| その他 | △52,005 | 32,734 |
| 小計 | 134,787 | 164,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,015 | 9,133 |
| 利息の支払額 | 702 | △394 |
| 法人税等の還付額 | 9,569 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,282 | △35,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,792 | 138,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,579 | △47,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,921 | - |
| 貸付けによる支出 | △800,300 | △800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800,130 | 1,600,000 |
| その他 | 964 | △758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,863 | 751,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000 | △1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,369 | △4,748 |
| 自己株式の取得による支出 | △243 | - |
| 配当金の支払額 | △42,208 | △42,055 |
| その他 | - | △3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,820 | △51,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,595 | 840,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,576 | 777,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,845 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 777,017 | ※ 1,617,392 |
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