支払手形及び買掛金

有報情報

#1 有償支給材料に関する注記

※2 取引先からの有償支給材料に係る代金相当額が次の科目に含まれております。なお、有償支給材料代金は、「売上高」及び「売上原価」から控除して表示しております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当第3四半期会計期間(2023年12月31日)
原材料及び貯蔵品	580,087	585,279
支払手形及び買掛金	4,010,342	4,626,101

2024/02/09 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ340百万円減少し、17,084百万円となりました。これは主に、投資有価証券が850百万円、有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定が445百万円、受取手形及び売掛金が403百万円増加したものの、現金及び預金が2,171百万円、有価証券が500百万円減少したことなどによるものであります。
負債合計は、前事業年度末に比べ3百万円増加し、7,294百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が458百万円増加し、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が301百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が73百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末に比べ344百万円減少し、9,789百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上により利益剰余金が432百万円減少したことによるものであります。

2024/02/09 9:56