6907 ジオマテック

6907
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
78.3倍
2010年以降
赤字-220倍
(2010-2024年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.19-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.56%
ROA 予
0.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8225万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億5973万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q219-682-649-463-6529,494
通期843-1,767-274-924-1,4339,341
2017年
3月期
連結
2Q546550-6491,096-3559,635
通期1,231314-1,3131,546-5329,495
2018年
3月期
連結
2Q606-173-529433-1779,381
通期992-336-773656-3849,401
2019年
3月期
連結
2Q138-351-491-213-3458,676
通期122-790-146-668-8518,538
2020年
3月期
連結
2Q78-104-440-27-3188,048
通期14-236-393-222-5727,900
2021年
3月期
連結
2Q-624-389304-1,014-5047,176
通期-537-1,734476-2,271-8796,128
2022年
3月期
連結
2Q190-7707183-3157,034
通期290-848363-558-1,2696,013
2023年
3月期
個別
2Q293-196597-5905,697
通期307-42-78265-8025,775
2024年
3月期
個別
2Q-572-719-92-1,290-2424,404
通期-960-1,21882-2,178-1,0123,692

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
8億4306万
2017年3月(連) +46.05%
12億3131万
2018年3月(連) -19.42%
9億9221万
2019年3月(連) -87.71%
1億2199万
2020年3月(連) -88.32%
1424万
2021年3月(連) マイ転
-5億3749万
2022年3月(連) プラ転
2億8952万
2023年3月(個) +5.87%
3億653万
2024年3月(個) マイ転
-9億5973万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-17億6677万
2017年3月(連)資金回収
3億1428万
2018年3月(連)資金投入
-3億3609万
2019年3月(連)投入+135.14%
-7億9028万
2020年3月(連)投入-70.15%
-2億3589万
2021年3月(連)投入+634.97%
-17億3376万
2022年3月(連)投入-51.12%
-8億4750万
2023年3月(個)投入-95.04%
-4202万
2024年3月(個)投入+999.99%
-12億1823万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億7410万
2017年3月(連)返済還元
-13億1312万
2018年3月(連)返済還元
-7億7274万
2019年3月(連)返済還元
-1億4556万
2020年3月(連)返済還元
-3億9298万
2021年3月(連)資金調達
4億7588万
2022年3月(連)資金調達
3億6272万
2023年3月(個)返済還元
-7800万
2024年3月(個)資金調達
8225万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-9億2371万
2017年3月(連) プラ転
15億4560万
2018年3月(連) -57.55%
6億5611万
2019年3月(連) マイ転
-6億6829万
2020年3月(連)
-2億2164万
2021年3月(連) -924.72%
-22億7125万
2022年3月(連)
-5億5797万
2023年3月(個) プラ転
2億6450万
2024年3月(個) マイ転
-21億7797万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-14億3316万
2017年3月(連)減少-62.85%
-5億3235万
2018年3月(連)減少-27.85%
-3億8408万
2019年3月(連)増加+121.57%
-8億5100万
2020年3月(連)減少-32.78%
-5億7200万
2021年3月(連)増加+53.67%
-8億7900万
2022年3月(連)増加+44.37%
-12億6900万
2023年3月(個)減少-36.83%
-8億160万
2024年3月(個)増加+26.23%
-10億1186万

現金等#8

2016年3月(連)
93億4121万
2017年3月(連) +1.65%
94億9504万
2018年3月(連) -1%
94億53万
2019年3月(連) -9.17%
85億3841万
2020年3月(連) -7.48%
78億9983万
2021年3月(連) -22.43%
61億2788万
2022年3月(連) -1.88%
60億1274万
2023年3月(個) -3.95%
57億7499万
2024年3月(個) -36.07%
36億9173万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.76%
2017年3月(連)
14.32%
2018年3月(連)
14.08%
2019年3月(連)
1.94%
2020年3月(連)
0.26%
2021年3月(連)
-8.52%
2022年3月(連)
4.63%
2023年3月(個)
5.27%
2024年3月(個)
-20.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高