キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8225万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1823万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億5973万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -682 | -649 | -463 | -652 | 9,494 | 通期 | 843 | -1,767 | -274 | -924 | -1,433 | 9,341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 550 | -649 | 1,096 | -355 | 9,635 | 通期 | 1,231 | 314 | -1,313 | 1,546 | -532 | 9,495 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -173 | -529 | 433 | -177 | 9,381 | 通期 | 992 | -336 | -773 | 656 | -384 | 9,401 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -351 | -491 | -213 | -345 | 8,676 | 通期 | 122 | -790 | -146 | -668 | -851 | 8,538 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -104 | -440 | -27 | -318 | 8,048 | 通期 | 14 | -236 | -393 | -222 | -572 | 7,900 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -624 | -389 | 304 | -1,014 | -504 | 7,176 | 通期 | -537 | -1,734 | 476 | -2,271 | -879 | 6,128 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -7 | 707 | 183 | -315 | 7,034 | 通期 | 290 | -848 | 363 | -558 | -1,269 | 6,013 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 293 | -196 | 5 | 97 | -590 | 5,697 | 通期 | 307 | -42 | -78 | 265 | -802 | 5,775 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -572 | -719 | -92 | -1,290 | -242 | 4,404 | 通期 | -960 | -1,218 | 82 | -2,178 | -1,012 | 3,692 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -9億2371万
- 2017年3月（連） プラ転
- 15億4560万
- 2018年3月（連） -57.55%
- 6億5611万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億6829万
- 2020年3月（連）
- -2億2164万
- 2021年3月（連） -924.72%
- -22億7125万
- 2022年3月（連）
- -5億5797万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億6450万
- 2024年3月（個） マイ転
- -21億7797万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.76%
- 2017年3月（連）
- 14.32%
- 2018年3月（連）
- 14.08%
- 2019年3月（連）
- 1.94%
- 2020年3月（連）
- 0.26%
- 2021年3月（連）
- -8.52%
- 2022年3月（連）
- 4.63%
- 2023年3月（個）
- 5.27%
- 2024年3月（個）
- -20.84%