ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,008 | -361,132 |
| 減価償却費 | 172,758 | 160,741 |
| 固定資産除却損 | － | 22,506 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 493,295 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,518 | -12,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,012 | -1,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | 6,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -15,689 |
| 支払利息 | 5,425 | 6,877 |
| 為替差損益（△は益） | -10,422 | -10,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,727 | -34,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,712 | 187,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,346 | 35,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,666 | -462,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,721 | -87,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,421 | -55 |
| 小計 | 302,752 | -566,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,299 | 15,734 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -7,081 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,834 | -571,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,782 | -204,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,390 | -37,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,057 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 22,582 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,889 | -4,299 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 9,636 | 8,418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,773 | -4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,200 | -718,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,544 | -391,026 |
| リース債務の返済による支出 | － | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 | -91,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,422 | 10,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,512 | -1,370,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,774,994 | 4,404,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
