ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -361,132 | 117,476 |
| 減価償却費 | 160,741 | 67,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,256 |
| 固定資産除却損 | 22,506 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,096 | -2,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | -6,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | -2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,689 | -9,615 |
| 支払利息 | 6,877 | 8,666 |
| 為替差損益（△は益） | -10,846 | 14,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,546 | -1,180,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,439 | -521,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,850 | 62,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,767 | 1,914,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,804 | 54,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55 | -34,465 |
| 小計 | -566,528 | 469,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,734 | 9,502 |
| 利息の支払額 | -7,081 | -8,939 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571,514 | 459,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,558 | -335,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,345 | -14,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,057 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,582 | 314,050 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,299 | -4,103 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,418 | 8,857 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,284 | -29,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,543 | -264,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,026 | -409,358 |
| リース債務の返済による支出 | -631 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,657 | 139,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,846 | -7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,370,869 | 327,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,124 | 4,019,390 |
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