ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,476 | 301,486 |
| 減価償却費 | 67,947 | 85,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,128 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 207,941 |
| 補助金収入 | － | -207,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,256 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,214 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -4,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | -1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,615 | -21,132 |
| 支払利息 | 8,666 | 9,602 |
| 為替差損益（△は益） | 14,313 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180,381 | 27,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -521,581 | 187,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,633 | 8,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,914,848 | 129,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,381 | -10,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,465 | -142,287 |
| 小計 | 469,981 | 571,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,502 | 16,974 |
| 利息の支払額 | -8,939 | -9,775 |
| 法人税等の支払額 | -10,816 | -18,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,727 | 559,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,774 | -273,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,316 | -15,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314,050 | 853 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,103 | -1,508 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,857 | 5,598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,088 | -21,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,842 | 18,131 |
| 補助金の受取額 | － | 207,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,532 | -79,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,358 | -398,343 |
| リース債務の返済による支出 | -646 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,995 | -149,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,535 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,654 | 331,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,019,390 | 3,360,995 |
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