ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,616,919 | 97,290 |
| 減価償却費 | 532,602 | 210,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -538,945 | － |
| 減損損失 | 3,031,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,026 | -1,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,546 | 19,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,177 | -20,819 |
| 支払利息 | 5,959 | 3,576 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 778 | 6,627 |
| 為替差損益（△は益） | -2,883 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -977,150 | 6,455,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,146 | 282,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065,639 | -6,468,526 |
| その他 | -273,518 | 16,505 |
| 小計 | 529,033 | 600,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,205 | 20,716 |
| 利息の支払額 | -5,836 | -3,497 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -12,201 |
| 法人税等の還付額 | 4,557 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,091 | 605,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,294 | -166,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 878,981 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,810 | -10,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,255 | -100,454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -9,858 | -6,671 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,346 | 9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,609 | -172,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -530,010 | -410,010 |
| 配当金の支払額 | -118,655 | -118,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,665 | -528,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,740 | -18,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,294 | -114,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,634,508 | 9,380,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
