四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,616,919 | 97,290 |
減価償却費 | 532,602 | 210,677 |
固定資産売却損益(△は益) | -538,945 | - |
減損損失 | 3,031,378 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,026 | -1,727 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,546 | 19,018 |
受取利息及び受取配当金 | -18,177 | -20,819 |
支払利息 | 5,959 | 3,576 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 778 | 6,627 |
為替差損益(△は益) | -2,883 | -123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -977,150 | 6,455,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -683,146 | 282,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,065,639 | -6,468,526 |
その他 | -273,518 | 16,505 |
小計 | 529,033 | 600,704 |
利息及び配当金の受取額 | 19,205 | 20,716 |
利息の支払額 | -5,836 | -3,497 |
法人税等の支払額 | -868 | -12,201 |
法人税等の還付額 | 4,557 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,091 | 605,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -336,294 | -166,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 878,981 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,810 | -10,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -73,255 | -100,454 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
貸付けによる支出 | -9,858 | -6,671 |
貸付金の回収による収入 | 7,346 | 9,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,609 | -172,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -530,010 | -410,010 |
配当金の支払額 | -118,655 | -118,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,665 | -528,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,740 | -18,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,294 | -114,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,634,508 | 9,380,845 |