ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,062 | -2,616,919 |
| 減価償却費 | 488,172 | 532,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -538,945 |
| 減損損失 | － | 3,031,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,960 | -17,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,574 | 20,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | － |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,142 | -18,177 |
| 支払利息 | 7,605 | 5,959 |
| 為替差損益（△は益） | 1,851 | -2,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046,913 | -977,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,235 | -683,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,244 | 2,065,639 |
| その他 | -246,379 | -272,740 |
| 小計 | 232,267 | 529,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,225 | 19,205 |
| 利息の支払額 | -7,361 | -5,836 |
| 和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,475 | -868 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,656 | 546,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,252 | -336,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,911 | 878,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,850 | -18,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,066 | -73,255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -7,350 | -9,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,773 | 7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,935 | 549,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -530,010 | -530,010 |
| 配当金の支払額 | -118,655 | -118,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,665 | -648,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,107 | -153,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,094,836 | 293,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,493,733 | 9,634,508 |
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