四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -95,062 | -2,616,919 |
減価償却費 | 488,172 | 532,602 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -538,945 |
減損損失 | - | 3,031,378 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40,960 | -17,026 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,574 | 20,546 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,760 | - |
和解金 | 15,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20,142 | -18,177 |
支払利息 | 7,605 | 5,959 |
為替差損益(△は益) | 1,851 | -2,883 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,046,913 | -977,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -560,235 | -683,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371,244 | 2,065,639 |
その他 | -246,379 | -272,740 |
小計 | 232,267 | 529,033 |
利息及び配当金の受取額 | 20,225 | 19,205 |
利息の支払額 | -7,361 | -5,836 |
和解金の支払額 | -15,000 | - |
法人税等の支払額 | -11,475 | -868 |
法人税等の還付額 | - | 4,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,656 | 546,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 400 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -634,252 | -336,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,911 | 878,981 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,850 | -18,810 |
投資有価証券の取得による支出 | -60,066 | -73,255 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
貸付けによる支出 | -7,350 | -9,858 |
貸付金の回収による収入 | 7,773 | 7,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,935 | 549,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -530,010 | -530,010 |
配当金の支払額 | -118,655 | -118,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,665 | -648,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,107 | -153,740 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,094,836 | 293,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,493,733 | 9,634,508 |