四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 528,769 | -95,062 |
| 減価償却費 | 521,501 | 488,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,056 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 420 | -40,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,635 | 17,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,760 |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,594 | -20,142 |
| 支払利息 | 9,144 | 7,605 |
| 為替差損益（△は益） | -4,679 | 1,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,410,699 | 1,046,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,150 | -560,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,061,375 | -371,244 |
| その他 | 121,827 | -246,379 |
| 小計 | 505,520 | 232,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,124 | 20,225 |
| 利息の支払額 | -8,889 | -7,361 |
| 和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -11,106 | -11,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,649 | 218,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,719 | -634,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,496 | 27,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,634 | -17,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,067 | -60,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -7,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,770 | 7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,404 | -681,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -489,840 | -530,010 |
| 配当金の支払額 | -118,655 | -118,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,495 | -648,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,407 | 17,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,657 | -1,094,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,853,098 | 9,493,733 |