ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,254 | 528,769 |
| 減価償却費 | 414,614 | 521,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -6,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,460 | 420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,539 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,435 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,820 | -17,594 |
| 支払利息 | 10,559 | 9,144 |
| 為替差損益（△は益） | -13,443 | -4,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,885 | -6,410,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,237 | -301,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,678 | 6,061,375 |
| その他 | -3,873 | 121,827 |
| 小計 | 1,142,132 | 505,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,061 | 18,124 |
| 利息の支払額 | -10,219 | -8,889 |
| 法人税等の支払額 | -36,655 | -11,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,319 | 503,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,774 | -667,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,685 | 21,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,943 | -30,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -200,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 201,500 |
| 貸付けによる支出 | -7,247 | -3,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,684 | 9,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,165 | -669,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -479,454 | -489,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,961 | － |
| 配当金の支払額 | -125,740 | -118,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,155 | -608,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,323 | -33,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,678 | -807,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389,707 | 8,853,098 |
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