ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,734 | 620,254 |
| 減価償却費 | 456,666 | 414,614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -475 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,210 | 9,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,358 | 19,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,392 | -17,820 |
| 支払利息 | 13,890 | 10,559 |
| 為替差損益（△は益） | 7,521 | -13,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,520 | 69,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,418 | 122,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -987,060 | -36,678 |
| その他 | 6,235 | -3,873 |
| 小計 | 504,801 | 1,142,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,372 | 18,061 |
| 利息の支払額 | -13,685 | -10,219 |
| 災害損失の支払額 | -10,342 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,780 | -36,655 |
| 法人税等の還付額 | 4,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,066 | 1,113,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,095 | -590,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,410 | 3,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,826 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -6,527 | -7,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,551 | 9,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,202 | -397,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -504,004 | -479,454 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,961 |
| 配当金の支払額 | -125,740 | -125,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,744 | -1,105,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,589 | 43,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,468 | -345,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,523,120 | 8,150,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,150,651 | 8,389,707 |
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