ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,319 | 216,734 |
| 減価償却費 | 395,106 | 456,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -475 |
| 災害損失 | 127,965 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,201 | 66,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | -6,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 10,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,916 | -21,392 |
| 支払利息 | 14,691 | 13,890 |
| 為替差損益（△は益） | 11,888 | 7,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,045 | 821,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,101 | -66,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,134 | -987,060 |
| その他 | -14,489 | 6,235 |
| 小計 | 272,769 | 504,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,364 | 21,372 |
| 利息の支払額 | -14,424 | -13,685 |
| 災害損失の支払額 | -122,855 | -10,342 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -10,780 |
| 法人税等の還付額 | 5,671 | 4,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,414 | 496,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,301 | -388,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,410 | 48,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -367 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700 | 1,826 |
| 貸付けによる支出 | -12,576 | -6,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,376 | 11,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,617 | -233,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -391,504 | -504,004 |
| 配当金の支払額 | -125,740 | -125,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,244 | -629,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,568 | -5,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,015 | -372,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,052,120 | 7,173,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,173,104 | 8,150,651 |
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