ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 703,173 | 635,319 |
| 減価償却費 | 323,932 | 395,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,226 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 323 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,574 | － |
| 災害損失 | － | 127,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 576 | 8,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -558 | -573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,213 | 7,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | 11,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,067 | -19,916 |
| 支払利息 | 15,230 | 14,691 |
| 為替差損益（△は益） | 17,487 | 11,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,234 | -516,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,625 | -38,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,524 | -338,134 |
| その他 | 42,023 | -14,489 |
| 小計 | 865,671 | 272,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,210 | 20,364 |
| 利息の支払額 | -14,815 | -14,424 |
| 災害損失の支払額 | － | -122,855 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 5,588 | 5,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,545 | 150,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,269 | -606,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,000 | 4,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,243 | -2,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,885 | 2,700 |
| 貸付けによる支出 | -12,027 | -12,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,132 | 11,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,522 | -502,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,804 | -391,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -125,741 | -125,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,610 | -517,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,203 | -9,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,790 | -879,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,603,100 | 7,477,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,477,309 | 7,173,104 |
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