ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,290 | -179,571 |
| 減価償却費 | 210,677 | 214,022 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -22,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,018 | -1,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,819 | -19,969 |
| 支払利息 | 3,576 | 2,177 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,627 | 9,483 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -11,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,455,478 | 370,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,731 | 270,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,468,526 | -488,449 |
| その他 | 16,505 | -19,034 |
| 小計 | 600,704 | 124,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,716 | 19,956 |
| 利息の支払額 | -3,497 | -2,104 |
| 法人税等の支払額 | -12,201 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,721 | 137,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,460 | -344,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,200 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,454 | -597 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,671 | -15,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,463 | 10,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,823 | -350,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,010 | -359,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -118,654 | -118,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,664 | -491,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,434 | -19,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,201 | -724,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,380,845 | 8,676,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
