四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 97,290 | -179,571 |
減価償却費 | 210,677 | 214,022 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,727 | -22,514 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,018 | -1,787 |
受取利息及び受取配当金 | -20,819 | -19,969 |
支払利息 | 3,576 | 2,177 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,627 | 9,483 |
為替差損益(△は益) | -123 | -11,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,455,478 | 370,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 282,731 | 270,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,468,526 | -488,449 |
その他 | 16,505 | -19,034 |
小計 | 600,704 | 124,266 |
利息及び配当金の受取額 | 20,716 | 19,956 |
利息の支払額 | -3,497 | -2,104 |
法人税等の支払額 | -12,201 | -4,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,721 | 137,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -166,460 | -344,442 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,200 | -800 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,454 | -597 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | - |
貸付けによる支出 | -6,671 | -15,358 |
貸付金の回収による収入 | 9,463 | 10,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,823 | -350,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -12,854 |
長期借入金の返済による支出 | -410,010 | -359,988 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -118,654 | -118,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,664 | -491,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,434 | -19,721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -114,201 | -724,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,380,845 | 8,676,395 |