ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -179,571 | -2,617,473 |
| 減価償却費 | 214,022 | 233,111 |
| 減損損失 | － | 1,884,164 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 523 | 1,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,514 | 10,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,787 | 1,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,969 | -14,446 |
| 支払利息 | 2,177 | 2,171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,483 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -11,429 | 13,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,134 | 2,317,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,768 | 294,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,449 | -2,276,500 |
| その他 | -19,034 | 138,655 |
| 小計 | 124,266 | 78,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,956 | 14,654 |
| 利息の支払額 | -2,104 | -2,103 |
| 法人税等の支払額 | -4,176 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,942 | 77,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,442 | -318,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 215,537 |
| 貸付けによる支出 | -15,358 | -13,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,338 | 10,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,860 | -104,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,854 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,988 | -319,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -118,654 | -118,654 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,497 | -439,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,721 | -23,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,137 | -490,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,538,410 | 8,048,194 |
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