訂正四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,617,473 | -387,484 |
減価償却費 | 233,111 | 56,775 |
減損損失 | 1,884,164 | 172,218 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,110 | -459 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93,119 | 689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,304 | 10,764 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,615 | 14,395 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,446 | -10,743 |
支払利息 | 2,171 | 2,065 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 35 | 12,556 |
為替差損益(△は益) | 13,579 | 3,498 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,317,320 | -841,876 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294,923 | 78,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,276,500 | 526,715 |
その他 | 138,655 | 10,260 |
小計 | 78,621 | -352,566 |
利息及び配当金の受取額 | 14,654 | 12,298 |
利息の支払額 | -2,103 | -2,292 |
特別退職金の支払額 | - | -268,273 |
法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,532 | -624,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 99,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -318,367 | -491,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 460 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -12,043 |
投資有価証券の取得による支出 | -327 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,537 | - |
貸付けによる支出 | -13,052 | -2,616 |
貸付金の回収による収入 | 10,657 | 16,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,132 | -389,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -319,962 | -294,747 |
配当金の支払額 | -118,654 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,864 | 303,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,751 | -13,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -490,216 | -723,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899,838 | 7,176,181 |