ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,617,473 | -387,484 |
| 減価償却費 | 233,111 | 56,775 |
| 減損損失 | 1,884,164 | 172,218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,110 | -459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,119 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,304 | 10,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,615 | 14,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,446 | -10,743 |
| 支払利息 | 2,171 | 2,065 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35 | 12,556 |
| 為替差損益（△は益） | 13,579 | 3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,317,320 | -841,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,923 | 78,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,276,500 | 526,715 |
| その他 | 138,655 | 10,260 |
| 小計 | 78,621 | -352,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,654 | 12,298 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -2,292 |
| 特別退職金の支払額 | － | -268,273 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,532 | -624,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 99,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,367 | -491,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215,537 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,052 | -2,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,657 | 16,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,132 | -389,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,962 | -294,747 |
| 配当金の支払額 | -118,654 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,864 | 303,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,751 | -13,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,216 | -723,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899,838 | 7,176,181 |
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