四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,484 | 1,772 |
| 減価償却費 | 56,775 | 69,142 |
| 減損損失 | 172,218 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -459 | -1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,764 | -836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,395 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,743 | -7,197 |
| 支払利息 | 2,065 | 5,188 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,556 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 3,498 | 9,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841,876 | -1,854,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,000 | 179,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,715 | 2,465,223 |
| その他 | 10,260 | -666,559 |
| 小計 | -352,566 | 202,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,298 | 7,194 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -5,677 |
| 特別退職金の支払額 | -268,273 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,473 | 190,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,828 | -272,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 1,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,043 | -41,987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 304,193 |
| 貸付けによる支出 | -2,616 | -7,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,810 | 9,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,218 | -7,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,747 | -292,176 |
| リース債務の返済による支出 | -1,585 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,667 | 707,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,632 | 16,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723,657 | 906,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,127,880 | 7,034,399 |