ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,250,180 | 90,338 |
| 減価償却費 | 796,171 | 432,682 |
| 減損損失 | 3,031,378 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -532,594 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,834 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -34,807 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 8,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | 3,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,323 | 39,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,014 | -40,974 |
| 支払利息 | 10,784 | 6,094 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,667 | 14,203 |
| 為替差損益（△は益） | -2,676 | 15,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,359,107 | 7,107,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,319 | -88,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,419 | -37,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,864,478 | -6,576,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,563 | 43,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,833 | -51,494 |
| その他 | 1,766 | 11,376 |
| 小計 | 1,194,275 | 977,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,034 | 40,671 |
| 利息の支払額 | -10,389 | -5,906 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -20,440 |
| 法人税等の還付額 | 8,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,317 | 992,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,655 | -370,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881,471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,702 | -13,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,730 | -100,913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,177 | 56,087 |
| 貸付けによる支出 | -25,005 | -25,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,729 | 18,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,285 | -336,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,727 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,020 | -798,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -237,311 | -237,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,127 | -772,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,642 | 22,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,833 | -94,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,495,046 | 9,400,533 |
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