有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,338 | -1,007,025 |
| 減価償却費 | 432,682 | 461,244 |
| 減損損失 | － | 581,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 523 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 8,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,936 | -32,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,785 | -3,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,974 | -36,751 |
| 支払利息 | 6,094 | 3,806 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,203 | 14,299 |
| 為替差損益（△は益） | 15,273 | -9,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,107,392 | -165,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,272 | 165,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,511 | -7,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,576,654 | 182,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,135 | -104,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,494 | 45,672 |
| その他 | 11,376 | 7,929 |
| 小計 | 977,889 | 93,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,671 | 36,679 |
| 利息の支払額 | -5,906 | -3,780 |
| 法人税等の支払額 | -20,440 | -4,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,213 | 121,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,283 | -784,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,800 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,913 | -1,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,087 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,504 | -28,155 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,318 | 19,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,095 | -790,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,854 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,854 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,290 | -695,398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -237,308 | -237,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,744 | -145,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,112 | -48,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,513 | -862,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,400,533 | 8,538,410 |