有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,007,025 | -3,498,059 |
減価償却費 | 461,244 | 296,663 |
減損損失 | 581,905 | 2,037,960 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,551 | -6,461 |
固定資産処分損益(△は益) | 523 | 2,472 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 93,119 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -56,768 |
特別退職金 | - | 268,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -93 | -195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,477 | -12,064 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,160 | 3,275 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -3,000 |
受取利息及び受取配当金 | -36,751 | -28,984 |
支払利息 | 3,806 | 3,639 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 14,299 | 5,077 |
為替差損益(△は益) | -9,092 | 13,767 |
売上債権の増減額(△は増加) | -165,924 | 3,889,898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 165,288 | 325,406 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,399 | 61,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182,683 | -3,451,764 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -104,607 | 42,694 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 45,672 | 16,668 |
その他 | 7,929 | 352 |
小計 | 93,268 | 3,819 |
利息及び配当金の受取額 | 36,679 | 27,648 |
利息の支払額 | -3,780 | -3,579 |
法人税等の支払額 | -4,176 | -13,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,991 | 14,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -784,133 | -638,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,909 | 39,209 |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -10,561 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 378,260 |
貸付けによる支出 | -28,155 | -36,961 |
貸付金の回収による収入 | 19,958 | 33,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,286 | -235,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -12,854 | - |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -695,398 | -622,294 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,037 |
配当金の支払額 | -237,308 | -118,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,561 | -392,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,265 | -23,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862,122 | -638,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,538,410 | 7,899,838 |