ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,007,025 | -3,498,059 |
| 減価償却費 | 461,244 | 296,663 |
| 減損損失 | 581,905 | 2,037,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,551 | -6,461 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 523 | 2,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,768 |
| 特別退職金 | － | 268,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,477 | -12,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,160 | 3,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,751 | -28,984 |
| 支払利息 | 3,806 | 3,639 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,299 | 5,077 |
| 為替差損益（△は益） | -9,092 | 13,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,924 | 3,889,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,288 | 325,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,399 | 61,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,683 | -3,451,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,607 | 42,694 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,672 | 16,668 |
| その他 | 7,929 | 352 |
| 小計 | 93,268 | 3,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,679 | 27,648 |
| 利息の支払額 | -3,780 | -3,579 |
| 法人税等の支払額 | -4,176 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,991 | 14,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,133 | -638,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,909 | 39,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -10,561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 378,260 |
| 貸付けによる支出 | -28,155 | -36,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,958 | 33,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,286 | -235,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,854 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,398 | -622,294 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,037 |
| 配当金の支払額 | -237,308 | -118,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,561 | -392,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,265 | -23,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,122 | -638,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,538,410 | 7,899,838 |
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