有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,498,059 | -687,484 |
減価償却費 | 296,663 | 136,719 |
減損損失 | 2,037,960 | 683,307 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,461 | -6,078 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,472 | - |
固定資産圧縮損 | - | 23,786 |
補助金収入 | - | -23,786 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93,119 | 689 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,768 | -8,414 |
特別退職金 | 268,273 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -195 | 127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,064 | 9,934 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,275 | 30,233 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -28,984 | -20,038 |
支払利息 | 3,639 | 6,237 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5,077 | 6,787 |
為替差損益(△は益) | 13,767 | -18,684 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,889,898 | -1,302,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 325,406 | -38,501 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 61,848 | -10,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,451,764 | 820,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,694 | 77,986 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16,668 | 48,508 |
その他 | 352 | 0 |
小計 | 3,819 | -271,260 |
利息及び配当金の受取額 | 27,648 | 22,171 |
利息の支払額 | -3,579 | -6,488 |
特別退職金の支払額 | - | -268,273 |
法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,248 | -537,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 99,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -638,584 | -889,567 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,209 | 6,114 |
補助金の受取額 | - | 18,786 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -12,043 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,561 | -1,000,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378,260 | 26,700 |
貸付けによる支出 | -36,961 | -9,627 |
貸付金の回収による収入 | 33,790 | 25,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,895 | -1,733,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -622,294 | -571,987 |
リース債務の返済による支出 | -2,037 | -2,130 |
配当金の支払額 | -118,654 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,986 | 475,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,939 | 23,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -638,572 | -1,771,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899,838 | 6,127,880 |