ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,498,059 | -687,484 |
| 減価償却費 | 296,663 | 136,719 |
| 減損損失 | 2,037,960 | 683,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,461 | -6,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,472 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,786 |
| 補助金収入 | － | -23,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,119 | 689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,768 | -8,414 |
| 特別退職金 | 268,273 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,064 | 9,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,275 | 30,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,984 | -20,038 |
| 支払利息 | 3,639 | 6,237 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,077 | 6,787 |
| 為替差損益（△は益） | 13,767 | -18,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,889,898 | -1,302,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,406 | -38,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,848 | -10,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,451,764 | 820,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,694 | 77,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,668 | 48,508 |
| その他 | 352 | 0 |
| 小計 | 3,819 | -271,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,648 | 22,171 |
| 利息の支払額 | -3,579 | -6,488 |
| 特別退職金の支払額 | － | -268,273 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,248 | -537,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 99,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,584 | -889,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,209 | 6,114 |
| 補助金の受取額 | － | 18,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -12,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,561 | -1,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378,260 | 26,700 |
| 貸付けによる支出 | -36,961 | -9,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,790 | 25,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,895 | -1,733,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,294 | -571,987 |
| リース債務の返済による支出 | -2,037 | -2,130 |
| 配当金の支払額 | -118,654 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,986 | 475,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,939 | 23,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,572 | -1,771,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899,838 | 6,127,880 |
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