有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -687,484 | -66,612 |
| 減価償却費 | 136,719 | 230,410 |
| 減損損失 | 683,307 | 50,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,078 | -6,047 |
| 固定資産圧縮損 | 23,786 | － |
| 災害による損失 | － | 20,384 |
| 補助金収入 | -23,786 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,934 | -3,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,233 | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,038 | -15,439 |
| 支払利息 | 6,237 | 11,337 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,787 | -26,262 |
| 為替差損益（△は益） | -18,684 | -35,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302,415 | -1,422,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,501 | 241,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,974 | -646,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,799 | 2,094,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,986 | -124,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,508 | -6,585 |
| その他 | 0 | 224 |
| 小計 | -271,260 | 299,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,171 | 15,389 |
| 利息の支払額 | -6,488 | -11,696 |
| 特別退職金の支払額 | -268,273 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,490 | 289,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,567 | -837,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,114 | 6,047 |
| 補助金の受取額 | 18,786 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,043 | -53,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,700 | 333,975 |
| 貸付けによる支出 | -9,627 | -15,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,874 | 18,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,762 | -847,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,987 | -636,720 |
| リース債務の返済による支出 | -2,130 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,882 | 362,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,412 | 80,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771,957 | -115,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,127,880 | 6,012,749 |