ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,940 | -2,250,180 |
| 減価償却費 | 1,052,319 | 796,171 |
| 減損損失 | － | 3,031,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,024 | -532,594 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10,834 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -66,414 | -34,807 |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,439 | -1,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,436 | 41,323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,920 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,903 | -38,014 |
| 支払利息 | 13,407 | 10,784 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,493 | 5,667 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | -2,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,856,898 | -4,359,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,771 | -164,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191,012 | -64,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,967,973 | 4,864,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,432 | -61,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,758 | -58,833 |
| その他 | 3,037 | 1,766 |
| 小計 | 862,593 | 1,194,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,756 | 39,034 |
| 利息の支払額 | -13,089 | -10,389 |
| 和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,200 | -515 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,060 | 1,231,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404,430 | -501,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,321 | 881,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,734 | -30,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,130 | -73,730 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109,711 | 48,177 |
| 貸付けによる支出 | -15,653 | -25,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,740 | 15,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,775 | 314,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -14,272 | -35,727 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,520 | -1,040,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -237,311 | -237,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,103 | -1,313,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,537 | -78,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247,356 | 153,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,341,213 | 9,495,046 |
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