ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,537 | 49,940 |
| 減価償却費 | 1,111,766 | 1,052,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,956 | -10,024 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,099 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,491 | -66,414 |
| 受取保険金 | -210,978 | － |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,787 | -39,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200,800 | -2,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311,040 | 27,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 349,767 | 7,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,835 | -39,903 |
| 支払利息 | 17,266 | 13,407 |
| 為替差損益（△は益） | 912 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,347,605 | 2,856,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,000 | 139,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,229 | -191,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,243,318 | -2,967,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,984 | 37,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,681 | -16,758 |
| その他 | 2,916 | 4,531 |
| 小計 | 1,620,367 | 862,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,109 | 38,756 |
| 利息の支払額 | -16,975 | -13,089 |
| 保険金の受取額 | 481,673 | － |
| 和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -31,747 | -30,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,427 | 843,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,064 | -1,404,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,399 | 32,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,698 | -28,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,174 | -380,130 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212,725 | 109,711 |
| 貸付けによる支出 | -13,749 | -15,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,479 | 19,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,083 | -1,766,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -14,272 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,774 | -1,072,520 |
| 配当金の支払額 | -237,311 | -237,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,085 | -274,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,554 | -49,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,814 | -1,247,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,588,570 | 9,341,213 |
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