ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,658,674 | 379,456 |
| 減価償却費 | 343,510 | 145,528 |
| 減損損失 | 1,091,732 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,506 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -2,128 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,104 |
| 補助金収入 | － | -23,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,292 | -11,256 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,106 | -2,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,088 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | -3,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,882 | -1,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,123 | -20,107 |
| 支払利息 | 14,529 | 19,191 |
| 為替差損益（△は益） | -12,457 | 3,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,822 | -618,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,208 | -292,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,260 | 52,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748,168 | 640,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,190 | 108,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,565 | 90,907 |
| その他 | 2,447 | 428 |
| 小計 | -955,994 | 488,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,777 | 19,896 |
| 利息の支払額 | -14,881 | -19,425 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,737 | 478,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,673 | -332,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,192 | -36,452 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -346,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 529,165 | 314,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801,207 | -707,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,464 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -9,849 | -10,760 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 21,345 | 14,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79,902 | -29,646 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,274 | 95,842 |
| 補助金の受取額 | － | 23,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,234 | -1,012,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,472 | -880,714 |
| リース債務の返済による支出 | -1,270 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,257 | -132,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,457 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083,258 | -662,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,691,735 | 3,029,193 |
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