ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -352,362 | -1,658,674 |
| 減価償却費 | 364,083 | 343,510 |
| 減損損失 | － | 1,091,732 |
| 固定資産除却損 | － | 22,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -101 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 493,295 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 406 | -13,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,599 | -5,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | 7,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,012 | -25,123 |
| 支払利息 | 11,399 | 14,529 |
| 為替差損益（△は益） | -3,805 | -12,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,618 | 55,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,111 | 85,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,437 | 19,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,582 | -748,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,597 | -123,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,060 | -3,565 |
| その他 | － | 2,447 |
| 小計 | 314,318 | -955,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,472 | 24,777 |
| 利息の支払額 | -11,618 | -14,881 |
| 法人税等の支払額 | -13,640 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,532 | -959,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,481 | -940,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,128 | -71,192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,260 | 529,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -801,207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,464 |
| 事業譲渡による収入 | 361,409 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -17,320 | -9,849 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 18,629 | 21,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,395 | -79,902 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 140,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,025 | -1,218,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,381 | -816,472 |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,004 | 82,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,805 | 12,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,306 | -2,083,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,774,994 | 3,691,735 |
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