ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,456 | 487,013 |
| 減価償却費 | 145,528 | 179,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,128 | -32,471 |
| 固定資産圧縮損 | 23,104 | 207,941 |
| 補助金収入 | -23,104 | -207,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,256 | -25,268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,103 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | -1,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,971 | -7,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,107 | -45,823 |
| 支払利息 | 19,191 | 22,193 |
| 為替差損益（△は益） | 3,961 | -22,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618,589 | 890,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292,833 | 320,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,949 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,151 | -482,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,902 | 39,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,907 | -46,541 |
| その他 | 428 | |
| 小計 | 488,645 | 1,274,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,896 | 43,507 |
| 利息の支払額 | -19,425 | -22,415 |
| 法人税等の支払額 | -10,816 | -39,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,299 | 1,256,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,056 | -846,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 682,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,452 | -35,330 |
| 投資不動産の取得による支出 | -346,211 | -2,446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314,087 | 1,027,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707,841 | -1,000,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,760 | -9,358 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 14,917 | 10,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,646 | -22,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,842 | 18,131 |
| 補助金の受取額 | 23,104 | 207,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,891 | 31,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,714 | -842,933 |
| リース債務の返済による支出 | -1,301 | -1,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,015 | -294,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,064 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,542 | 1,000,664 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,029,193 | 4,029,857 |
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