6907 ジオマテック

6907
2024/03/28
時価
45億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-220倍
(2010-2023年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.19-1.2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9165万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1854万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期549-1,056-56-507-1,1546,964
2009年
3月期
連結
通期1,137-503411634-5007,965
2010年
3月期
連結
3Q-136-443-768-579-2426,607
通期484-505-333-22-2997,603
2011年
3月期
連結
2Q868-440-535428-3597,477
3Q1,043-580-837463-5067,194
通期1,665-1,21129455-1,0388,052
2012年
3月期
連結
2Q150-503-517-352-6067,173
通期1,338-1,018153319-1,1678,523
2013年
3月期
連結
2Q496-233-630263-3888,151
通期1,600-959-500641-9258,735
2014年
3月期
連結
2Q1,113-397-1,105716-6058,390
通期2,311-926-5171,385-1,1409,661
2015年
3月期
連結
2Q504-669-608-166-6988,853
通期2,094-1,107-130987-1,14910,589
2016年
3月期
連結
2Q219-682-649-463-6529,494
通期843-1,767-274-924-1,4339,341
2017年
3月期
連結
2Q546550-6491,096-3559,635
通期1,231314-1,3131,546-5329,495
2018年
3月期
連結
2Q606-173-529433-1779,381
通期992-336-773656-3849,401
2019年
3月期
連結
2Q138-351-491-213-3458,676
通期122-790-146-668-8518,538
2020年
3月期
連結
2Q78-104-440-27-3188,048
通期14-236-393-222-5727,900
2021年
3月期
連結
2Q-624-389304-1,014-5047,176
通期-537-1,734476-2,271-8796,128
2022年
3月期
連結
2Q190-7707183-3157,034
通期290-848363-558-1,2696,013
2023年
3月期
個別
2Q293-196597-5905,697
通期307-42-78265-8025,775
2024年
3月期
個別
2Q-572-719-92-1,290-2424,404
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
5億4900万
2009年3月(連) +107.14%
11億3719万
2010年3月(連) -57.47%
4億8363万
2011年3月(連) +244.32%
16億6527万
2012年3月(連) -19.66%
13億3784万
2013年3月(連) +19.57%
15億9972万
2014年3月(連) +44.48%
23億1130万
2015年3月(連) -9.38%
20億9442万
2016年3月(連) -59.75%
8億4306万
2017年3月(連) +46.05%
12億3131万
2018年3月(連) -19.42%
9億9221万
2019年3月(連) -87.71%
1億2199万
2020年3月(連) -88.32%
1424万
2021年3月(連) マイ転
-5億3749万
2022年3月(連) プラ転
2億8952万
2023年3月(個) +5.87%
3億653万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-10億5643万
2009年3月(連)投入-52.35%
-5億344万
2010年3月(連)投入+0.37%
-5億532万
2011年3月(連)投入+139.57%
-12億1059万
2012年3月(連)投入-15.87%
-10億1843万
2013年3月(連)投入-5.83%
-9億5907万
2014年3月(連)投入-3.45%
-9億2599万
2015年3月(連)投入+19.56%
-11億708万
2016年3月(連)投入+59.59%
-17億6677万
2017年3月(連)資金回収
3億1428万
2018年3月(連)資金投入
-3億3609万
2019年3月(連)投入+135.14%
-7億9028万
2020年3月(連)投入-70.15%
-2億3589万
2021年3月(連)投入+634.97%
-17億3376万
2022年3月(連)投入-51.12%
-8億4750万
2023年3月(個)投入-95.04%
-4202万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-5571万
2009年3月(連)資金調達
4億1112万
2010年3月(連)返済還元
-3億3282万
2011年3月(連)資金調達
2884万
2012年3月(連)資金調達
1億5301万
2013年3月(連)返済還元
-4億9995万
2014年3月(連)返済還元
-5億1695万
2015年3月(連)返済還元
-1億3008万
2016年3月(連)返済還元
-2億7410万
2017年3月(連)返済還元
-13億1312万
2018年3月(連)返済還元
-7億7274万
2019年3月(連)返済還元
-1億4556万
2020年3月(連)返済還元
-3億9298万
2021年3月(連)資金調達
4億7588万
2022年3月(連)資金調達
3億6272万
2023年3月(個)返済還元
-7800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-5億743万
2009年3月(連) プラ転
6億3374万
2010年3月(連) マイ転
-2169万
2011年3月(連) プラ転
4億5468万
2012年3月(連) -29.75%
3億1941万
2013年3月(連) +100.57%
6億4065万
2014年3月(連) +116.23%
13億8530万
2015年3月(連) -28.73%
9億8734万
2016年3月(連) マイ転
-9億2371万
2017年3月(連) プラ転
15億4560万
2018年3月(連) -57.55%
6億5611万
2019年3月(連) マイ転
-6億6829万
2020年3月(連)
-2億2164万
2021年3月(連) -924.72%
-22億7125万
2022年3月(連)
-5億5797万
2023年3月(個) プラ転
2億6450万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-11億5411万
2009年3月(連)減少-56.66%
-5億22万
2010年3月(連)減少-40.31%
-2億9858万
2011年3月(連)増加+247.75%
-10億3832万
2012年3月(連)増加+12.4%
-11億6712万
2013年3月(連)減少-20.72%
-9億2527万
2014年3月(連)増加+23.2%
-11億3993万
2015年3月(連)増加+0.77%
-11億4876万
2016年3月(連)増加+24.76%
-14億3316万
2017年3月(連)減少-62.85%
-5億3235万
2018年3月(連)減少-27.85%
-3億8408万
2019年3月(連)増加+121.57%
-8億5100万
2020年3月(連)減少-32.78%
-5億7200万
2021年3月(連)増加+53.67%
-8億7900万
2022年3月(連)増加+44.37%
-12億6900万
2023年3月(個)減少-36.83%
-8億160万

現金等#8

2008年3月(連)
69億6427万
2009年3月(連) +14.37%
79億6521万
2010年3月(連) -4.55%
76億310万
2011年3月(連) +5.91%
80億5212万
2012年3月(連) +5.85%
85億2312万
2013年3月(連) +2.49%
87億3538万
2014年3月(連) +10.59%
96億6075万
2015年3月(連) +9.6%
105億8857万
2016年3月(連) -11.78%
93億4121万
2017年3月(連) +1.65%
94億9504万
2018年3月(連) -1%
94億53万
2019年3月(連) -9.17%
85億3841万
2020年3月(連) -7.48%
78億9983万
2021年3月(連) -22.43%
61億2788万
2022年3月(連) -1.88%
60億1274万
2023年3月(個) -3.95%
57億7499万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.36%
2009年3月(連)
13.16%
2010年3月(連)
6.13%
2011年3月(連)
18.56%
2012年3月(連)
14.36%
2013年3月(連)
16.29%
2014年3月(連)
22.34%
2015年3月(連)
18.76%
2016年3月(連)
8.76%
2017年3月(連)
14.32%
2018年3月(連)
14.08%
2019年3月(連)
1.94%
2020年3月(連)
0.26%
2021年3月(連)
-8.52%
2022年3月(連)
4.63%
2023年3月(個)
5.27%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高