キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9165万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1854万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 549 | -1,056 | -56 | -507 | -1,154 | 6,964 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,137 | -503 | 411 | 634 | -500 | 7,965 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -136 | -443 | -768 | -579 | -242 | 6,607 | 通期 | 484 | -505 | -333 | -22 | -299 | 7,603 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 868 | -440 | -535 | 428 | -359 | 7,477 | 3Q | 1,043 | -580 | -837 | 463 | -506 | 7,194 | 通期 | 1,665 | -1,211 | 29 | 455 | -1,038 | 8,052 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -503 | -517 | -352 | -606 | 7,173 | 通期 | 1,338 | -1,018 | 153 | 319 | -1,167 | 8,523 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -233 | -630 | 263 | -388 | 8,151 | 通期 | 1,600 | -959 | -500 | 641 | -925 | 8,735 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,113 | -397 | -1,105 | 716 | -605 | 8,390 | 通期 | 2,311 | -926 | -517 | 1,385 | -1,140 | 9,661 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -669 | -608 | -166 | -698 | 8,853 | 通期 | 2,094 | -1,107 | -130 | 987 | -1,149 | 10,589 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -682 | -649 | -463 | -652 | 9,494 | 通期 | 843 | -1,767 | -274 | -924 | -1,433 | 9,341 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 550 | -649 | 1,096 | -355 | 9,635 | 通期 | 1,231 | 314 | -1,313 | 1,546 | -532 | 9,495 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -173 | -529 | 433 | -177 | 9,381 | 通期 | 992 | -336 | -773 | 656 | -384 | 9,401 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -351 | -491 | -213 | -345 | 8,676 | 通期 | 122 | -790 | -146 | -668 | -851 | 8,538 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -104 | -440 | -27 | -318 | 8,048 | 通期 | 14 | -236 | -393 | -222 | -572 | 7,900 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -624 | -389 | 304 | -1,014 | -504 | 7,176 | 通期 | -537 | -1,734 | 476 | -2,271 | -879 | 6,128 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -7 | 707 | 183 | -315 | 7,034 | 通期 | 290 | -848 | 363 | -558 | -1,269 | 6,013 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 293 | -196 | 5 | 97 | -590 | 5,697 | 通期 | 307 | -42 | -78 | 265 | -802 | 5,775 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -572 | -719 | -92 | -1,290 | -242 | 4,404 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 5億4900万
- 2009年3月(連) +107.14%
- 11億3719万
- 2010年3月(連) -57.47%
- 4億8363万
- 2011年3月(連) +244.32%
- 16億6527万
- 2012年3月(連) -19.66%
- 13億3784万
- 2013年3月(連) +19.57%
- 15億9972万
- 2014年3月(連) +44.48%
- 23億1130万
- 2015年3月(連) -9.38%
- 20億9442万
- 2016年3月(連) -59.75%
- 8億4306万
- 2017年3月(連) +46.05%
- 12億3131万
- 2018年3月(連) -19.42%
- 9億9221万
- 2019年3月(連) -87.71%
- 1億2199万
- 2020年3月(連) -88.32%
- 1424万
- 2021年3月(連) マイ転
- -5億3749万
- 2022年3月(連) プラ転
- 2億8952万
- 2023年3月(個) +5.87%
- 3億653万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -10億5643万
- 2009年3月(連)投入-52.35%
- -5億344万
- 2010年3月(連)投入+0.37%
- -5億532万
- 2011年3月(連)投入+139.57%
- -12億1059万
- 2012年3月(連)投入-15.87%
- -10億1843万
- 2013年3月(連)投入-5.83%
- -9億5907万
- 2014年3月(連)投入-3.45%
- -9億2599万
- 2015年3月(連)投入+19.56%
- -11億708万
- 2016年3月(連)投入+59.59%
- -17億6677万
- 2017年3月(連)資金回収
- 3億1428万
- 2018年3月(連)資金投入
- -3億3609万
- 2019年3月(連)投入+135.14%
- -7億9028万
- 2020年3月(連)投入-70.15%
- -2億3589万
- 2021年3月(連)投入+634.97%
- -17億3376万
- 2022年3月(連)投入-51.12%
- -8億4750万
- 2023年3月(個)投入-95.04%
- -4202万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -5571万
- 2009年3月(連)資金調達
- 4億1112万
- 2010年3月(連)返済還元
- -3億3282万
- 2011年3月(連)資金調達
- 2884万
- 2012年3月(連)資金調達
- 1億5301万
- 2013年3月(連)返済還元
- -4億9995万
- 2014年3月(連)返済還元
- -5億1695万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億3008万
- 2016年3月(連)返済還元
- -2億7410万
- 2017年3月(連)返済還元
- -13億1312万
- 2018年3月(連)返済還元
- -7億7274万
- 2019年3月(連)返済還元
- -1億4556万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億9298万
- 2021年3月(連)資金調達
- 4億7588万
- 2022年3月(連)資金調達
- 3億6272万
- 2023年3月(個)返済還元
- -7800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -5億743万
- 2009年3月(連) プラ転
- 6億3374万
- 2010年3月(連) マイ転
- -2169万
- 2011年3月(連) プラ転
- 4億5468万
- 2012年3月(連) -29.75%
- 3億1941万
- 2013年3月(連) +100.57%
- 6億4065万
- 2014年3月(連) +116.23%
- 13億8530万
- 2015年3月(連) -28.73%
- 9億8734万
- 2016年3月(連) マイ転
- -9億2371万
- 2017年3月(連) プラ転
- 15億4560万
- 2018年3月(連) -57.55%
- 6億5611万
- 2019年3月(連) マイ転
- -6億6829万
- 2020年3月(連)
- -2億2164万
- 2021年3月(連) -924.72%
- -22億7125万
- 2022年3月(連)
- -5億5797万
- 2023年3月(個) プラ転
- 2億6450万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -11億5411万
- 2009年3月(連)減少-56.66%
- -5億22万
- 2010年3月(連)減少-40.31%
- -2億9858万
- 2011年3月(連)増加+247.75%
- -10億3832万
- 2012年3月(連)増加+12.4%
- -11億6712万
- 2013年3月(連)減少-20.72%
- -9億2527万
- 2014年3月(連)増加+23.2%
- -11億3993万
- 2015年3月(連)増加+0.77%
- -11億4876万
- 2016年3月(連)増加+24.76%
- -14億3316万
- 2017年3月(連)減少-62.85%
- -5億3235万
- 2018年3月(連)減少-27.85%
- -3億8408万
- 2019年3月(連)増加+121.57%
- -8億5100万
- 2020年3月(連)減少-32.78%
- -5億7200万
- 2021年3月(連)増加+53.67%
- -8億7900万
- 2022年3月(連)増加+44.37%
- -12億6900万
- 2023年3月(個)減少-36.83%
- -8億160万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 69億6427万
- 2009年3月(連) +14.37%
- 79億6521万
- 2010年3月(連) -4.55%
- 76億310万
- 2011年3月(連) +5.91%
- 80億5212万
- 2012年3月(連) +5.85%
- 85億2312万
- 2013年3月(連) +2.49%
- 87億3538万
- 2014年3月(連) +10.59%
- 96億6075万
- 2015年3月(連) +9.6%
- 105億8857万
- 2016年3月(連) -11.78%
- 93億4121万
- 2017年3月(連) +1.65%
- 94億9504万
- 2018年3月(連) -1%
- 94億53万
- 2019年3月(連) -9.17%
- 85億3841万
- 2020年3月(連) -7.48%
- 78億9983万
- 2021年3月(連) -22.43%
- 61億2788万
- 2022年3月(連) -1.88%
- 60億1274万
- 2023年3月(個) -3.95%
- 57億7499万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.36%
- 2009年3月(連)
- 13.16%
- 2010年3月(連)
- 6.13%
- 2011年3月(連)
- 18.56%
- 2012年3月(連)
- 14.36%
- 2013年3月(連)
- 16.29%
- 2014年3月(連)
- 22.34%
- 2015年3月(連)
- 18.76%
- 2016年3月(連)
- 8.76%
- 2017年3月(連)
- 14.32%
- 2018年3月(連)
- 14.08%
- 2019年3月(連)
- 1.94%
- 2020年3月(連)
- 0.26%
- 2021年3月(連)
- -8.52%
- 2022年3月(連)
- 4.63%
- 2023年3月(個)
- 5.27%