有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 906,563 | -1,025,905 |
| 減価償却費 | 671,253 | 874,143 |
| 減損損失 | － | 240,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156,403 | -1,456 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,800 | 858 |
| 災害損失 | － | 23,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,996 | 87,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | 617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -74,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,271 | -47,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,473 | -13,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,052 | -52,555 |
| 支払利息 | 19,005 | 24,942 |
| 為替差損益（△は益） | 15,336 | 38,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,238 | 1,762,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,418 | 122,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,890 | 90,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,455 | -711,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,044 | -73,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,486 | -107,845 |
| その他 | 513 | － |
| 小計 | 1,059,307 | 1,148,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,491 | 51,667 |
| 利息の支払額 | -19,774 | -25,525 |
| 特別退職金の支払額 | -517,480 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -23,780 |
| 法人税等の支払額 | -19,346 | -17,231 |
| 法人税等の還付額 | 7,802 | 4,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,000 | 1,137,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152,014 | -499,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,614 | 3,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,486 | -5,079 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,469 | 3,850 |
| 貸付けによる支出 | -25,224 | -22,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,311 | 17,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,435 | -503,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,510 | -637,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -251,118 | -251,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,712 | 411,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,889 | -43,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,036 | 1,000,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,544,311 | 6,964,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,964,275 | 7,965,213 |