ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,025,905 | 411,051 |
| 減価償却費 | 874,143 | 754,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,456 | -949 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 858 | 648 |
| 災害損失 | 23,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,462 | 1,815 |
| 減損損失 | 240,984 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 617 | -3,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,753 | 60,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,258 | 23,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,962 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,555 | -38,916 |
| 支払利息 | 24,942 | 30,765 |
| 為替差損益（△は益） | 38,279 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,762,115 | -1,125,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,646 | -44,638 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,913 | -24,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711,252 | 320,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,696 | 65,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,845 | 45,941 |
| 小計 | 1,148,058 | 481,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,667 | 38,935 |
| 利息の支払額 | -25,525 | -30,566 |
| 災害損失の支払額 | -23,780 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,231 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 4,001 | 4,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,190 | 483,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,038 | -295,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,675 | 2,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -3,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,079 | -205,094 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,850 | 6,600 |
| 貸付けによる支出 | -22,820 | -29,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,162 | 19,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,442 | -505,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,165 | -744,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -251,709 | -188,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,125 | -332,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,935 | -7,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,938 | -362,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,964,275 | 7,965,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,965,213 | 7,603,100 |
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