有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,051 | 820,893 |
| 減価償却費 | 754,114 | 666,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -949 | -33,691 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 648 | 2,526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,574 |
| 災害損失 | － | 140,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,815 | － |
| 減損損失 | － | 362,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,392 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,087 | 24,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,646 | 8,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,916 | -38,725 |
| 支払利息 | 30,765 | 28,209 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | 26,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125,528 | -3,745,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,638 | -286,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,475 | -2,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,812 | 3,641,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,346 | 13,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,941 | 6,967 |
| 小計 | 481,607 | 1,659,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,935 | 39,014 |
| 利息の支払額 | -30,566 | -28,040 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 4,772 | 5,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,638 | 1,665,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,515 | -1,033,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,305 | 23,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -5,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,094 | -105,815 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | 6,009 |
| 貸付けによる支出 | -29,552 | -17,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,000 | 21,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,328 | -1,210,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,184 | -719,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -65 |
| 配当金の支払額 | -188,612 | -251,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,823 | 28,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,600 | -34,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,112 | 449,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,965,213 | 7,603,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,603,100 | 8,052,120 |