有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 820,893 | 912,839 |
減価償却費 | 666,087 | 858,512 |
固定資産売却損益(△は益) | -33,691 | -2,999 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,526 | 2,145 |
固定資産圧縮損 | - | 130,000 |
補助金収入 | - | -130,000 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,574 | - |
災害損失 | 140,604 | 127,965 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,515 |
減損損失 | 362,341 | 26,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -744 | -1,352 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,114 | 673 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,503 | 19,054 |
受取利息及び受取配当金 | -38,725 | -37,831 |
支払利息 | 28,209 | 27,674 |
為替差損益(△は益) | 26,349 | 1,479 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,745,418 | -935,981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -286,550 | 106,049 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,822 | -24,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,641,740 | 477,977 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,859 | -1,784 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,967 | -46,501 |
その他 | - | 2,003 |
小計 | 1,659,820 | 1,520,356 |
利息及び配当金の受取額 | 39,014 | 38,161 |
利息の支払額 | -28,040 | -27,511 |
災害損失の支払額 | - | -187,719 |
法人税等の支払額 | -11,110 | -11,110 |
法人税等の還付額 | 5,588 | 5,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,273 | 1,337,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,033,218 | -1,167,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,625 | 14,070 |
補助金の受取額 | - | 130,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,110 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -105,815 | -4,443 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,009 | 4,800 |
貸付けによる支出 | -17,287 | -18,400 |
貸付金の回収による収入 | 21,206 | 22,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,590 | -1,018,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -719,608 | -795,508 |
自己株式の取得による支出 | -65 | - |
配当金の支払額 | -251,481 | -251,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,845 | 153,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,509 | -1,426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,019 | 471,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,603,100 | 8,052,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,052,120 | 8,523,120 |