ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820,893 | 912,839 |
| 減価償却費 | 666,087 | 858,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,691 | -2,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,526 | 2,145 |
| 固定資産圧縮損 | － | 130,000 |
| 補助金収入 | － | -130,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,574 | － |
| 災害損失 | 140,604 | 127,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,515 |
| 減損損失 | 362,341 | 26,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | -1,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,114 | 673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,503 | 19,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,725 | -37,831 |
| 支払利息 | 28,209 | 27,674 |
| 為替差損益（△は益） | 26,349 | 1,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,745,418 | -935,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,550 | 106,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,822 | -24,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,641,740 | 477,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,859 | -1,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,967 | -46,501 |
| その他 | － | 2,003 |
| 小計 | 1,659,820 | 1,520,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,014 | 38,161 |
| 利息の支払額 | -28,040 | -27,511 |
| 災害損失の支払額 | － | -187,719 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 5,588 | 5,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,273 | 1,337,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,218 | -1,167,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,625 | 14,070 |
| 補助金の受取額 | － | 130,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,815 | -4,443 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,009 | 4,800 |
| 貸付けによる支出 | -17,287 | -18,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,206 | 22,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,590 | -1,018,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,608 | -795,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -251,481 | -251,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,845 | 153,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,509 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,019 | 471,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,603,100 | 8,052,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,052,120 | 8,523,120 |
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