6907 ジオマテック

6907
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
78.3倍
2010年以降
赤字-220倍
(2010-2024年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.19-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.56%
ROA 予
0.31%
資料
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有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 12:06
【資料】
有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益912,839889,123
減価償却費858,512972,383
固定資産売却損益(△は益)-2,999-2,546
固定資産処分損益(△は益)2,145
固定資産圧縮損130,000
補助金収入-130,000
災害損失127,965
投資有価証券評価損益(△は益)7,515
減損損失26,459
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,352-315
賞与引当金の増減額(△は減少)673-4,235
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1,000-1,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,05418,150
受取利息及び受取配当金-37,831-39,514
支払利息27,67425,526
為替差損益(△は益)1,479-20,095
売上債権の増減額(△は増加)-935,981-9,400
たな卸資産の増減額(△は増加)106,049-123,363
その他の資産の増減額(△は増加)-24,5421,599
仕入債務の増減額(△は減少)477,977-154,444
未払消費税等の増減額(△は減少)-1,7841,305
その他の負債の増減額(△は減少)-46,50142,267
その他2,0036,172
小計1,520,3561,601,612
利息及び配当金の受取額38,16139,675
利息の支払額-27,511-25,137
災害損失の支払額-187,719-10,342
法人税等の支払額-11,110-10,780
法人税等の還付額5,6714,701
営業活動によるキャッシュ・フロー1,337,8491,599,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-400-400
定期預金の払戻による収入400400
有価証券の取得による支出-100,000-200,000
有価証券の償還による収入100,000100,000
有形固定資産の取得による支出-1,167,129-909,481
有形固定資産の売却による収入14,07052,820
補助金の受取額130,000
無形固定資産の取得による支出-15,790
投資有価証券の取得による支出-4,443-443
投資有価証券の売却及び償還による収入4,8003,534
貸付けによる支出-18,400-11,517
貸付金の回収による収入22,66821,808
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,018,434-959,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入1,200,000750,000
長期借入金の返済による支出-795,508-998,472
配当金の支払額-251,480-251,480
財務活動によるキャッシュ・フロー153,011-499,952
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,42671,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)471,000212,265
現金及び現金同等物の期首残高8,052,1208,523,120
現金及び現金同等物の期末残高8,523,1208,735,385