ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 912,839 | 889,123 |
| 減価償却費 | 858,512 | 972,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | -2,546 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,145 | － |
| 固定資産圧縮損 | 130,000 | － |
| 補助金収入 | -130,000 | － |
| 災害損失 | 127,965 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,515 | － |
| 減損損失 | 26,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | -4,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,054 | 18,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,831 | -39,514 |
| 支払利息 | 27,674 | 25,526 |
| 為替差損益（△は益） | 1,479 | -20,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,981 | -9,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,049 | -123,363 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,542 | 1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,977 | -154,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,784 | 1,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,501 | 42,267 |
| その他 | 2,003 | 6,172 |
| 小計 | 1,520,356 | 1,601,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,161 | 39,675 |
| 利息の支払額 | -27,511 | -25,137 |
| 災害損失の支払額 | -187,719 | -10,342 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -10,780 |
| 法人税等の還付額 | 5,671 | 4,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,849 | 1,599,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,129 | -909,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,070 | 52,820 |
| 補助金の受取額 | 130,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -443 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,800 | 3,534 |
| 貸付けによる支出 | -18,400 | -11,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,668 | 21,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,434 | -959,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,508 | -998,472 |
| 配当金の支払額 | -251,480 | -251,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,011 | -499,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,426 | 71,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,000 | 212,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,052,120 | 8,523,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,523,120 | 8,735,385 |
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