有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 912,839 | 889,123 |
減価償却費 | 858,512 | 972,383 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,999 | -2,546 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,145 | - |
固定資産圧縮損 | 130,000 | - |
補助金収入 | -130,000 | - |
災害損失 | 127,965 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,515 | - |
減損損失 | 26,459 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,352 | -315 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 673 | -4,235 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,054 | 18,150 |
受取利息及び受取配当金 | -37,831 | -39,514 |
支払利息 | 27,674 | 25,526 |
為替差損益(△は益) | 1,479 | -20,095 |
売上債権の増減額(△は増加) | -935,981 | -9,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 106,049 | -123,363 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24,542 | 1,599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 477,977 | -154,444 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,784 | 1,305 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -46,501 | 42,267 |
その他 | 2,003 | 6,172 |
小計 | 1,520,356 | 1,601,612 |
利息及び配当金の受取額 | 38,161 | 39,675 |
利息の支払額 | -27,511 | -25,137 |
災害損失の支払額 | -187,719 | -10,342 |
法人税等の支払額 | -11,110 | -10,780 |
法人税等の還付額 | 5,671 | 4,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,849 | 1,599,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,167,129 | -909,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,070 | 52,820 |
補助金の受取額 | 130,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,790 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -443 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,800 | 3,534 |
貸付けによる支出 | -18,400 | -11,517 |
貸付金の回収による収入 | 22,668 | 21,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,434 | -959,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -795,508 | -998,472 |
配当金の支払額 | -251,480 | -251,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,011 | -499,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,426 | 71,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,000 | 212,265 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,052,120 | 8,523,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,523,120 | 8,735,385 |