ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,123 | 1,017,977 |
| 減価償却費 | 972,383 | 974,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,546 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,235 | 4,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,150 | -271,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 311,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,514 | -33,822 |
| 支払利息 | 25,526 | 19,525 |
| 為替差損益（△は益） | -20,095 | -8,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,400 | -1,143,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,363 | -340,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,599 | -7,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,444 | 1,954,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,305 | -123,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,267 | 34,941 |
| その他 | 6,172 | 581 |
| 小計 | 1,601,612 | 2,351,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,675 | 34,074 |
| 利息の支払額 | -25,137 | -19,226 |
| 災害損失の支払額 | -10,342 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,780 | -54,637 |
| 法人税等の還付額 | 4,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,729 | 2,311,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,481 | -1,100,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,820 | 8,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,790 | -38,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443 | -155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,534 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,517 | -16,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,808 | 19,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,070 | -925,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,472 | -972,593 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,961 |
| 配当金の支払額 | -251,480 | -244,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,952 | -516,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,558 | 57,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,265 | 925,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,735,385 | 9,660,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
