有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,977 | 964,537 |
| 減価償却費 | 974,797 | 1,111,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -15,956 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10,099 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -2,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | -193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,904 | 2,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -8,000 |
| 受取保険金 | － | -210,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271,497 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,435 | -200,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311,040 | -311,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 349,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,822 | -40,835 |
| 支払利息 | 19,525 | 17,266 |
| 為替差損益（△は益） | -8,928 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143,749 | -3,347,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,877 | -79,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,587 | 9,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954,662 | 3,243,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,956 | 118,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,941 | 5,681 |
| その他 | 581 | 2,916 |
| 小計 | 2,351,091 | 1,620,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,074 | 41,109 |
| 利息の支払額 | -19,226 | -16,975 |
| 保険金の受取額 | － | 481,673 |
| 法人税等の支払額 | -54,637 | -31,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,301 | 2,094,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,970 | -1,090,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,872 | 34,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,962 | -58,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -209,174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 212,725 |
| 貸付けによる支出 | -16,816 | -13,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,034 | 17,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,998 | -1,107,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,593 | -992,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,961 | － |
| 配当金の支払額 | -244,395 | -237,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,950 | -130,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,016 | 70,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,369 | 927,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,660,755 | 10,588,570 |