ジオマテック（6907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,935 | 1,043,572 |
| 減価償却費 | 553,692 | 483,979 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -451 | -6,845 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -909 | -642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,045 | -89,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,255 | 10,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,371 | -31,342 |
| 支払利息 | 25,252 | 21,620 |
| 為替差損益（△は益） | 6,755 | 26,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,316 | -1,750,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,150 | -274,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,920 | 1,508,063 |
| その他 | 60,535 | 84,739 |
| 小計 | -138,081 | 1,038,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,736 | 30,682 |
| 利息の支払額 | -24,555 | -21,148 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | 4,772 | 5,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,238 | 1,042,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,578 | -500,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,305 | 23,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -5,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,794 | -104,806 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,950 | 4,659 |
| 貸付けによる支出 | -18,419 | -13,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,134 | 16,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,861 | -579,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,251 | -535,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -65 |
| 配当金の支払額 | -188,612 | -251,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,890 | -837,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,701 | -34,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,358,691 | -408,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,965,213 | 6,606,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,606,521 | 7,194,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
