桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -200,369 | -1,876,916 |
| 減価償却費 | 308,840 | 332,619 |
| のれん償却額 | 2,179 | 20,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,020 | -140,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 368,148 | 16,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,332 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,465 | 306,278 |
| たな卸資産評価損 | 86,917 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,701 | -35,434 |
| 支払利息及び社債利息 | 205,601 | 187,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,986 | 1,745,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839,241 | 1,114,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,688 | -446,197 |
| その他 | -343,468 | 259,568 |
| 小計 | 539,733 | 1,483,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,701 | 35,434 |
| 利息の支払額 | -208,502 | -189,809 |
| 法人税等の支払額 | -51,742 | -35,072 |
| 法人税等の還付額 | － | 149,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,191 | 1,443,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,537 | -140,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364,900 | 5,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,566 | -135,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433,602 | 48,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,122 | -64,189 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88,366 |
| その他 | -46,016 | -68,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,260 | -443,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,021 | -1,006,591 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -179,613 | -179,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -757 |
| その他 | － | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,702 | 240,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,971 | -115,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,720 | 1,124,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,854 | 1,206,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,575 | 2,331,371 |
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