有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,876,916 | 783,960 |
| 減価償却費 | 332,619 | 361,179 |
| のれん償却額 | 20,054 | 31,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140,261 | -82,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,552 | 26,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306,278 | 14,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,434 | -32,016 |
| 支払利息 | 187,925 | 158,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,745,026 | -343,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,114,443 | 1,484,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,197 | -105,256 |
| その他 | 259,568 | 26,010 |
| 小計 | 1,483,643 | 2,323,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,434 | 32,016 |
| 利息の支払額 | -189,809 | -153,083 |
| 法人税等の支払額 | -35,072 | -61,431 |
| 法人税等の還付額 | 149,423 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,619 | 2,141,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,649 | -66,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,114 | 453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,655 | -146,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,659 | 2,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,189 | -13,717 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -301,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,366 | － |
| その他 | -68,095 | 89,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,181 | -546,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 999,000 | -1,936,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,591 | -901,636 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -402,000 |
| 配当金の支払額 | -179,488 | -60,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -757 | -55 |
| その他 | -1,893 | -2,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,268 | -1,302,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,910 | 25,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,795 | 318,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,575 | 2,331,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,331,371 | 2,650,067 |