桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,960 | 683,634 |
| 減価償却費 | 361,179 | 346,959 |
| のれん償却額 | 31,802 | 31,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,077 | -2,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,550 | 28,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 544 | -21,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,016 | -24,992 |
| 支払利息及び社債利息 | 158,516 | 154,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,871 | -212,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,484,227 | 695,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,256 | 159,679 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -158,981 |
| その他 | 26,010 | -110,918 |
| 小計 | 2,323,860 | 1,568,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,016 | 24,906 |
| 利息の支払額 | -153,083 | -154,763 |
| 法人税等の支払額 | -61,431 | -241,640 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,360 | 1,201,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,904 | -19,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 127,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,749 | -283,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,425 | 3,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,717 | -30,654 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -301,624 | -505,341 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 201,787 |
| その他 | 89,688 | -18,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,427 | -524,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,936,000 | -843,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,636 | -1,043,791 |
| 社債の償還による支出 | -402,000 | -752,000 |
| 配当金の支払額 | -60,092 | -119,910 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 720 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -30 |
| その他 | -2,236 | -14,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,020 | -822,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,783 | -69,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,696 | -216,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,331,371 | 2,650,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,650,067 | 2,433,858 |
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