有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 783,960 | 683,634 |
減価償却費 | 361,179 | 346,959 |
のれん償却額 | 31,802 | 31,802 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82,077 | -2,856 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,550 | 28,300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 544 | -21,787 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,290 | - |
受取利息及び受取配当金 | -32,016 | -24,992 |
支払利息及び社債利息 | 158,516 | 154,099 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343,871 | -212,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,484,227 | 695,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,256 | 159,679 |
未払又は未収消費税等の増減額 | - | -158,981 |
その他 | 26,010 | -110,918 |
小計 | 2,323,860 | 1,568,666 |
利息及び配当金の受取額 | 32,016 | 24,906 |
利息の支払額 | -153,083 | -154,763 |
法人税等の支払額 | -61,431 | -241,640 |
法人税等の還付額 | - | 4,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,360 | 1,201,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -66,904 | -19,213 |
投資有価証券の売却による収入 | 453 | 127,523 |
有形固定資産の取得による支出 | -146,749 | -283,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,425 | 3,152 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,717 | -30,654 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -250,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -301,624 | -505,341 |
差入保証金の回収による収入 | - | 201,787 |
その他 | 89,688 | -18,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,427 | -524,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,936,000 | -843,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -901,636 | -1,043,791 |
社債の償還による支出 | -402,000 | -752,000 |
配当金の支払額 | -60,092 | -119,910 |
自己株式の売却による収入 | - | 720 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -30 |
その他 | -2,236 | -14,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,020 | -822,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,783 | -69,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,696 | -216,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,331,371 | 2,650,067 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,650,067 | 2,433,858 |