有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 683,634 | 586,582 |
| 減価償却費 | 346,959 | 327,659 |
| のれん償却額 | 31,802 | 31,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | -21,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,300 | 27,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,787 | -4,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 会員権評価損 | － | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,992 | -38,355 |
| 支払利息及び社債利息 | 154,099 | 145,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,055 | -536,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 695,783 | 670,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,679 | 49,430 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -158,981 | -102,341 |
| その他 | -110,918 | 527,950 |
| 小計 | 1,568,666 | 1,677,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,906 | 38,294 |
| 利息の支払額 | -154,763 | -143,722 |
| 法人税等の支払額 | -241,640 | -77,566 |
| 法人税等の還付額 | 4,170 | 23,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,337 | 1,517,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,213 | -11,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,523 | 20,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,282 | -137,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,152 | 1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,654 | -55,495 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -505,341 | -2,236,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201,787 | 1,209,562 |
| その他 | -18,939 | -86,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,968 | -1,298,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -843,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,791 | -1,152,331 |
| 社債の償還による支出 | -752,000 | -96,000 |
| 配当金の支払額 | -119,910 | -179,520 |
| 自己株式の売却による収入 | 720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -14,765 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,777 | -507,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,801 | -37,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,209 | -326,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,650,067 | 2,433,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,858 | 2,107,744 |