有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,582 | 838,831 |
| 減価償却費 | 327,659 | 355,099 |
| のれん償却額 | 31,802 | 31,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,139 | 13,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,550 | 26,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,446 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 会員権評価損 | 4,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,355 | -56,220 |
| 支払利息及び社債利息 | 145,514 | 144,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,816 | -754,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670,339 | 120,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,430 | 234,066 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102,341 | -82,876 |
| その他 | 527,950 | -65,658 |
| 小計 | 1,677,832 | 805,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,294 | 56,463 |
| 利息の支払額 | -143,722 | -143,334 |
| 法人税等の支払額 | -77,566 | -126,807 |
| 法人税等の還付額 | 23,055 | 6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,893 | 598,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,604 | -11,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,897 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,921 | -546,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 14,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,495 | -44,299 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,236,628 | -2,100,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,209,562 | 3,314,290 |
| その他 | -86,001 | -115,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,807 | 502,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152,331 | -1,088,422 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | － |
| 配当金の支払額 | -179,520 | -179,385 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 37,637 |
| その他 | － | -5,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,851 | -805,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,347 | 141,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,113 | 436,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,858 | 2,107,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,744 | 2,543,912 |