有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 838,831 | 1,216,395 |
減価償却額 | 355,099 | 384,417 |
のれん償却額 | 31,802 | 13,926 |
貸倒引当金の増減額 | 13,680 | -8,845 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 26,800 | 11,050 |
受取利息及び配当金 | -56,220 | -45,841 |
支払利息 | 144,493 | 137,075 |
固定資産除却損 | 1,904 | 71,995 |
売上債権の増減額 | -754,118 | 601,843 |
たな卸資産の増減額 | 120,023 | -866,398 |
仕入債務の増減額 | 234,066 | -428,459 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -82,876 | 324,037 |
その他 | -67,562 | -872 |
小計 | 805,922 | 1,410,324 |
利息及び配当金の受取額 | 56,463 | 45,792 |
利息の支払額 | -143,334 | -136,168 |
法人税等の支払額 | -126,807 | -263,651 |
法人税等の還付額 | 6,373 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,616 | 1,056,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -11,824 | -12,453 |
有形固定資産の取得による支出 | -546,404 | -562,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,916 | 139,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,299 | -61,989 |
無形固定資産の売却による収入 | 690 | - |
貸付による支出 | -3,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -5,435 | -107,722 |
差入保証金の差入による支出 | -2,100,926 | -4,541,361 |
差入保証金の回収による収入 | 3,314,290 | 4,419,711 |
その他 | -115,867 | -38,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,140 | -765,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -720,000 | 1,650,000 |
長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,088,422 | -2,319,768 |
配当金の支払額 | -179,385 | -180,925 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 37,637 | -23 |
その他 | -5,819 | -20,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,988 | -721,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,398 | 192,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,167 | -239,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,912 | 2,304,578 |