桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,831 | 1,216,395 |
| 減価償却額 | 355,099 | 384,417 |
| のれん償却額 | 31,802 | 13,926 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13,680 | -8,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 26,800 | 11,050 |
| 受取利息及び配当金 | -56,220 | -45,841 |
| 支払利息 | 144,493 | 137,075 |
| 固定資産除却損 | 1,904 | 71,995 |
| 売上債権の増減額 | -754,118 | 601,843 |
| たな卸資産の増減額 | 120,023 | -866,398 |
| 仕入債務の増減額 | 234,066 | -428,459 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,876 | 324,037 |
| その他 | -67,562 | -872 |
| 小計 | 805,922 | 1,410,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,463 | 45,792 |
| 利息の支払額 | -143,334 | -136,168 |
| 法人税等の支払額 | -126,807 | -263,651 |
| 法人税等の還付額 | 6,373 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,616 | 1,056,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,824 | -12,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,404 | -562,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,916 | 139,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,299 | -61,989 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 690 | － |
| 貸付による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,435 | -107,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,100,926 | -4,541,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,314,290 | 4,419,711 |
| その他 | -115,867 | -38,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,140 | -765,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | 1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,422 | -2,319,768 |
| 配当金の支払額 | -179,385 | -180,925 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 37,637 | -23 |
| その他 | -5,819 | -20,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,988 | -721,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,398 | 192,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,167 | -239,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,912 | 2,304,578 |
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