桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,395 | 1,510,493 |
| 減価償却費 | 384,417 | 410,740 |
| のれん償却額 | 13,926 | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,845 | -4,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,050 | -7,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,841 | -53,386 |
| 支払利息 | 137,075 | 111,605 |
| 固定資産除却損 | 71,995 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,843 | -579,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -866,398 | -112,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,459 | 137,029 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 324,037 | -59,561 |
| その他 | -872 | -185,544 |
| 小計 | 1,410,324 | 1,170,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,792 | 53,494 |
| 利息の支払額 | -136,168 | -112,070 |
| 法人税等の支払額 | -263,651 | -506,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,296 | 605,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,453 | -12,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,584 | -365,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,293 | 66,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,989 | -27,670 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,722 | -542,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,541,361 | -5,865,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,419,711 | 5,500,733 |
| その他 | -38,836 | 30,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,943 | -1,213,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650,000 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,319,768 | -693,992 |
| 配当金の支払額 | -180,925 | -180,979 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23 | -18 |
| その他 | -20,980 | -40,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,697 | 834,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,010 | 72,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,333 | 299,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,578 | 2,604,072 |
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