有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,510,493 | 844,152 |
| 減価償却費 | 410,740 | 408,833 |
| のれん償却額 | 2,179 | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,082 | -21,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,950 | 20,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,386 | -55,372 |
| 支払利息 | 111,605 | 86,739 |
| 固定資産除却損 | 787 | 1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,143 | 251,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,532 | -2,353,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,029 | -96,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,561 | 2,230 |
| その他 | -185,544 | 121,485 |
| 小計 | 1,170,633 | -787,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,494 | 55,183 |
| 利息の支払額 | -112,070 | -86,514 |
| 法人税等の支払額 | -506,096 | -610,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,960 | -1,429,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,846 | -13,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 48,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,596 | -493,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,402 | 5,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,670 | -24,443 |
| 貸付けによる支出 | － | -197,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -337,623 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -542,027 | -310,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,865,113 | -908,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,500,733 | 1,789,918 |
| その他 | 30,450 | -6,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,189 | -148,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450,000 | 549,340 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,992 | -1,371,489 |
| 配当金の支払額 | -180,979 | -180,999 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | -13 |
| その他 | -40,399 | -40,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 834,610 | 1,606,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,111 | -72,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,493 | -44,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,072 | 2,559,789 |