有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,152 | 1,331,850 |
| 減価償却費 | 408,833 | 432,149 |
| のれん償却額 | 2,179 | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,588 | 1,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,475 | 24,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,372 | -60,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,690 | -486,480 |
| 支払利息 | 86,739 | 73,147 |
| 関係会社株式評価損 | － | 728,431 |
| 固定資産除却損 | 1,581 | 3,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,835 | 521,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,353,593 | 910,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,538 | 68,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,230 | 63,946 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 880,498 | -605,136 |
| その他 | 154,175 | -5,259 |
| 小計 | 92,917 | 3,003,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,183 | 58,983 |
| 利息の支払額 | -86,514 | -74,131 |
| 法人税等の支払額 | -610,432 | -269,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,846 | 2,718,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,220 | -13,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,380 | 599,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,796 | -245,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,135 | 2,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,443 | -27,949 |
| 貸付けによる支出 | -197,655 | -204,487 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 184,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -310,000 | -186,404 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -515,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -337,623 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,220 | -27,461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,419 | 12,201 |
| その他 | -6,887 | -34,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,911 | -456,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,340 | -4,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,489 | -1,363,180 |
| 配当金の支払額 | -180,999 | -181,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -12 |
| その他 | -40,372 | -13,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,465 | -1,837,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,989 | -42,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,283 | 382,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,789 | 2,942,031 |