桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,850 | 1,025,480 |
| 減価償却費 | 432,149 | 424,174 |
| のれん償却額 | 2,179 | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,115 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,300 | 24,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,444 | -41,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -486,480 | -80,911 |
| 関係会社株式評価損 | 728,431 | 51,716 |
| 支払利息 | 73,147 | 69,656 |
| 固定資産除却損 | 3,516 | 8,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,250 | 330,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 910,907 | -225,998 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -605,136 | 4,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,004 | -188,615 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,946 | 3,596 |
| 出資金評価損 | － | 6,620 |
| その他 | -5,259 | -25,170 |
| 小計 | 3,003,479 | 1,389,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,983 | 43,472 |
| 利息の支払額 | -74,131 | -66,002 |
| 法人税等の支払額 | -269,457 | -973,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,874 | 393,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,459 | -16,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 599,888 | 102,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,586 | -345,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,916 | 10,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,949 | -24,905 |
| 貸付けによる支出 | -204,487 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 184,050 | 7,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -186,404 | -51,716 |
| 定期預金の預入による支出 | -515,104 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 810,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,461 | -817 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,201 | 25,392 |
| その他 | -34,827 | -22,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,225 | 486,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,480,000 | -2,066,585 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363,180 | -1,852,318 |
| 配当金の支払額 | -181,200 | -181,111 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | － |
| その他 | -13,216 | -49,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,608 | -1,149,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,797 | 62,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,242 | -207,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,031 | 2,819,489 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
