有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,331,850 | 1,025,480 |
減価償却費 | 432,149 | 424,174 |
のれん償却額 | 2,179 | 2,179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,115 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,300 | 24,300 |
受取利息及び受取配当金 | -60,444 | -41,290 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -486,480 | -80,911 |
関係会社株式評価損 | 728,431 | 51,716 |
支払利息 | 73,147 | 69,656 |
固定資産除却損 | 3,516 | 8,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | 521,250 | 330,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 910,907 | -225,998 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -605,136 | 4,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,004 | -188,615 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 63,946 | 3,596 |
出資金評価損 | - | 6,620 |
その他 | -5,259 | -25,170 |
小計 | 3,003,479 | 1,389,471 |
利息及び配当金の受取額 | 58,983 | 43,472 |
利息の支払額 | -74,131 | -66,002 |
法人税等の支払額 | -269,457 | -973,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,874 | 393,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -13,459 | -16,729 |
投資有価証券の売却による収入 | 599,888 | 102,166 |
有形固定資産の取得による支出 | -245,586 | -345,176 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,916 | 10,452 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,949 | -24,905 |
貸付けによる支出 | -204,487 | -7,500 |
貸付金の回収による収入 | 184,050 | 7,500 |
関係会社株式の取得による支出 | -186,404 | -51,716 |
定期預金の預入による支出 | -515,104 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 810,000 |
差入保証金の差入による支出 | -27,461 | -817 |
差入保証金の回収による収入 | 12,201 | 25,392 |
その他 | -34,827 | -22,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,225 | 486,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,480,000 | -2,066,585 |
長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,363,180 | -1,852,318 |
配当金の支払額 | -181,200 | -181,111 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -12 | - |
その他 | -13,216 | -49,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,608 | -1,149,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,797 | 62,120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382,242 | -207,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,031 | 2,819,489 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 85,320 |