桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,254 | 257,057 |
| 減価償却費 | 165,576 | 160,792 |
| のれん償却額 | 15,901 | 15,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,111 | 972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,149 | 13,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,303 | -24,571 |
| 支払利息 | 77,534 | 72,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,272 | -128,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700,788 | -1,064,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,531 | 169,940 |
| その他 | -325,454 | 352,415 |
| 小計 | 120,563 | -176,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,241 | 24,546 |
| 利息の支払額 | -78,640 | -71,570 |
| 法人税等の支払額 | -155,132 | -13,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,968 | -236,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,838 | -6,010 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,400 | -56,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,135 | 1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,515 | -6,404 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -203,985 | -1,210,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500,655 |
| その他 | -11,087 | -45,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,153 | -816,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,232,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,310 | -576,164 |
| 社債の償還による支出 | -701,000 | -51,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -60,059 | -89,720 |
| その他 | -2,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984,364 | 733,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,094 | 19,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,148 | -300,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,650,067 | 3,119,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,216 | 2,132,995 |
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