四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 257,057 | 176,054 |
減価償却費 | 160,792 | 158,160 |
のれん償却額 | 15,901 | 15,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 972 | 3,439 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,899 | 12,149 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,121 | - |
受取利息及び受取配当金 | -24,571 | -31,491 |
支払利息 | 72,699 | 73,859 |
売上債権の増減額(△は増加) | -128,809 | 66,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,064,724 | -2,015,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 169,940 | -36,300 |
その他 | 352,415 | -7,525 |
小計 | -176,546 | -1,584,841 |
利息及び配当金の受取額 | 24,546 | 31,679 |
利息の支払額 | -71,570 | -73,007 |
法人税等の支払額 | -13,337 | -54,749 |
法人税等の還付額 | - | 6,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,907 | -1,674,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -6,010 | -6,701 |
有価証券の売却による収入 | 6,555 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56,817 | -291,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 4,398 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,404 | -17,356 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 690 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
差入保証金の差入による支出 | -1,210,414 | -1,135,295 |
差入保証金の回収による収入 | 500,655 | 1,358,236 |
その他 | -45,315 | -53,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,283 | -143,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,450,000 | 1,170,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -576,164 | -520,878 |
社債の償還による支出 | -51,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -51 |
配当金の支払額 | -89,720 | -89,755 |
その他 | - | -2,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,115 | 1,706,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,213 | 8,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300,862 | -103,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,858 | 2,132,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,995 | 2,004,485 |