桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,057 | 176,054 |
| 減価償却費 | 160,792 | 158,160 |
| のれん償却額 | 15,901 | 15,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 972 | 3,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,899 | 12,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,121 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,571 | -31,491 |
| 支払利息 | 72,699 | 73,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,809 | 66,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064,724 | -2,015,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,940 | -36,300 |
| その他 | 352,415 | -7,525 |
| 小計 | -176,546 | -1,584,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,546 | 31,679 |
| 利息の支払額 | -71,570 | -73,007 |
| 法人税等の支払額 | -13,337 | -54,749 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,907 | -1,674,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,010 | -6,701 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,555 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,817 | -291,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 4,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,404 | -17,356 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,210,414 | -1,135,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500,655 | 1,358,236 |
| その他 | -45,315 | -53,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,283 | -143,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 1,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,164 | -520,878 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -89,720 | -89,755 |
| その他 | － | -2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,115 | 1,706,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,213 | 8,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,862 | -103,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,858 | 2,132,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,995 | 2,004,485 |
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