四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,054 | 561,138 |
| 減価償却費 | 158,160 | 187,363 |
| のれん償却額 | 15,901 | 11,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | -2,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,149 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,491 | -31,787 |
| 支払利息 | 73,859 | 67,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,464 | 176,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,015,553 | -2,392,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,300 | 472,178 |
| その他 | -7,525 | 227,547 |
| 小計 | -1,584,841 | -725,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,679 | 31,746 |
| 利息の支払額 | -73,007 | -67,702 |
| 法人税等の支払額 | -54,749 | -155,778 |
| 法人税等の還付額 | 6,373 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,545 | -916,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,701 | -7,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,861 | -300,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,398 | 135,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,356 | -9,219 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 690 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -107,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,135,295 | -2,801,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,358,236 | 2,525,289 |
| その他 | -53,039 | -30,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,929 | -595,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170,000 | 2,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,878 | -570,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -89,755 | -90,443 |
| その他 | -2,909 | -7,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,404 | 1,901,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,811 | 110,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,259 | 498,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,107,744 | 2,004,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004,485 | 3,042,697 |